¶ Общ преглед
Менажирането на бюджетите е съществена част от управлението на един бизнес. То Ви позволява да измервате действителните си финансови резултати спрямо планираните. Плана управлява бюджетите, като използва Общи и Аналитични сметки.
Ще използваме следния пример за илюстрация. Току-що сме стартирали проект със Smith & Co и бихме искали да изчислим приходите и разходите на този проект. Планираме да получим приход на стойност 1000 и не искаме да похарчим повече от 700.
¶ Конфигурация
Първо трябва да инсталираме съответните приложения, за да използваме бюджетирането. Основният модул е приложението за счетоводство. Отидете в модула за приложения и инсталирайте модула за Счетоводство и финанси.
Необходима е и допълнителна конфигурация. Отидете в Счетоводния модул > Конфигурация > Настройки и активирайте функцията за Управление на бюджета.
¶ Бюджетни позиции
Бюджетните позиции са общите сметки, за които искате да поддържате бюджети (обикновено сметки за приходи или разходи). Те трябва да бъдат определени, за да може Плана да знае от кои сметки трябва да получи информация за бюджета. Някои от тях може би вече ще са инсталирани с Вашия сметкоплан.
За да определите позициите, влезте в Счетоводния модул > Конфигурация > Бюджетни позиции.
За нашия пример трябва да определим кои сметки са свързани с разходите на нашия проект. Създайте позиция и добавете елементи, за да изберете сметките.
В този случай ще изберем трите уместни, използвани сметки, в които ще впишем разходите.
Кликнете върху Избери.
Запазете промените, за потвърдите Бюджетната си позиция.
Повторете тези стъпки, за да създадете бюджетна позиция за приходите. Само в този случай изберете съответните сметки за приходите.
¶ Аналитична сметка
Плана трябва да знае кои разходи или разноски се отнасят за определен бюджет. За целта трябва да свържем фактурите и разходите с определена аналитична сметка. Създайте аналитична сметка, като отидете на модула за Счетоводство и кликнете върху Съветници > Аналитични сметки > Сметкоплан. Създайте нова сметка, наречена Проект Smith & Co и изберете съответния партньор.
¶ Задайте бюджет
Сега нека определим целите си за нашия бюджет. Вече уточнихме, че очакваме да припечелим 1000 чрез този проект и бихме искали да не харчим повече от 700.
За да зададем тези цели, трябва да отидем в счетоводното приложение, да изберем Съветници > Бюджети и да създадем нов бюджет.
Трябва да зададем име на бюджета. В този случай ще го озаглавим „Проект Smith & Co”. Избираме периода, в който бюджетът ще бъде приложен. След това добавяме елемент, за да посочим целите си в Бюджетния ред.
Изберете бюджетната позиция, свързана с бюджетния ред. С други думи, изберете позицията, която сочи към сметките, които желаете да бюджетирате. В нашия случай ще започнем с максималната цел за разноските – 700. Изберете Бюджетна позиция „Разход“ и посочете Планираната сума. Тъй като вписваме разход, трябва да посочим отрицателна сума. Накрая изберете съответната аналитична сметка.
Кликнете върху Запази и създай нов, за да въведете бюджета за приходите. Бюджетната позиция е Приход, а Планираната сума е 1000. Запазете и затворете.
Ще трябва да Одобрите и Потвърдите бюджета.
¶ Проверете бюджета си
Можете да проверявате бюджета си по всяко време. За да видите развитието, нека впишем някои Фактури за продажби и покупки.
Съвет
В случай, че използвате аналитични сметки, не забравяйте, че трябва да посочите сметката във фактурата и/или реда за покупка.
Вижте също
За повече информация относно вписването на фактури и поръчки за покупки вижте:
Общ преглед на процеса на фактуриране
Върнете се в списъка с бюджети и намерете проекта Smith & Co.
Чрез аналитичната сметка Плана може да отчита редовете от фактурите и редовете за покупки, регистрирани в сметките и да ги показва в графата Практическа сума.
Бележка
Теоретичната сума представлява сумата пари, която теоретично сте могли да похарчите/е трябвало да получите в зависимост от датата. Когато бюджетът Ви е 1200 за период от 12 месеца (от януари до декември), а днес е 31 януари, теоретичната сума би била 1000, тъй като това е действителната сума, която би могла да бъде реализирана.
предна тема