В Плана всяка транзакция се записва във валутата по подразбиране на компанията. Всички отчети се основават на валутата на компанията. Но за транзакции, които се извършват в друга валута, Плана съхранява както стойността във валутата на компанията, така и стойността във валутата на транзакцията.
Когато имате банкова сметка в чужда валута, за всяка транзакция Плана съхранява две стойности:
- Дебит/кредит във валутата на компанията
- Дебит/кредит във валутата на банковата сметка
Валутните курсове се актуализират автоматично чрез yahoo.com или уеб услугите на Европейската централна банка.
¶ Конфигурация
¶ Активиране на мулти-валутната функция
За да позволите на Вашата компания да работи с няколко валути, трябва да активирате режима за множество валути. В счетоводното приложение отидете на Конфигурация > Настройки > Счетоводни и финансови функции и се убедете, че полето за Разрешаване на множество валути е отметнато. Предоставете сметка за Печалба/загуба от валутен обмен, след което кликнете върху Приложи.
¶ Конфигуриране на валутите
След като Плана е конфигурирана да поддържа множество валути, трябва да активирате валутите, с които възнамерявате да работите. За да направите това, отидете в меню Конфигурация > Валути. Всички валути са създадени по подразбиране, но трябва да активирате тези, които планирате да поддържате. (за да активирате валута, поставете отметка в полето ѝ за активност)
След като вече сте активирали валутите, можете да конфигурирате параметрите за автоматизиране на актуализацията на валутния курс. Тези опции са в настройките на приложението за Счетоводство в долната част на страницата:
Кликнете върху връзката Актуализиране сега, за да актуализирате валутните курсове моментално.
¶ Създаване на нова банкова сметка
В счетоводното приложение първо отидете на Конфигурация > Счетоводна/Банкова сметка и създайте нова.
След като запазите тази банкова сметка, Плана ще създаде всички документи за Вас:
- Профил в пробния баланс
- Журнал в таблото Ви за управление
- Информация за банковата сметка в долния край на фактурите Ви, ако е поставена отметка в квадратчето Показване в долния край на фактурите.
¶ Пример: фактура за покупка в чуждестранна валута
Въз основа на горния пример, нека приемем, че получаваме следната сметка от доставчик в Китай.
В Покупки > Фактури за покупки можете да видите това:
След като сте готови да платите тази сметка, кликнете върху Регистриране на плащане в сметката, за да въведете плащане.
Това е всичко, което трябва да направите. Плана автоматично ще осчетоводява валутната печалба или загуба при съгласуване на плащането с фактурата, в зависимост от това дали валутният курс се е увеличил или намалил между датата на фактурата и датата на плащане.
Обърнете внимание, че можете да платите чуждестранна сметка с друга валута. В такъв случай Плана автоматично ще конвертира между двете валути.
¶ Клиентски извлечения
Клиентските отчети и тези на доставчиците се управляват във валутата на фактурата. Така че дължимата от клиента сума (към Вашия доставчик) винаги се изразява във валутата на фактурата.
Ако имате множество фактури с различни валути за един и същ клиент, Плана ще раздели клиентското извлечение по валута, както е показано в отчета по-долу.
В горния отчет вземанията, свързани с Camptocamp, не се управляват във второстепенна валута, което означава, че поддържа всяка транзакция в собствената си валута. Ако предпочитате, можете да зададете сметката за вземания на този клиент на второстепенна валута и всичките му дългове автоматично ще бъдат конвертирани в тази валута.
В случай като този клиентското извлечение винаги има само една валута. Като цяло, това не е това, което клиентът очаква, тъй като той предпочита да вижда сумите във валутата на фактурите, които е получил.