Една компания може да има множество банкови сметки или касови апарати. В рамките на Плана е възможно да се справите с вътрешните преводи на пари само с няколко кликвания.
За да добиете представа, ще вземем следния пример. Вашата компания има две банкови сметки и искате да прехвърлите 50 000 евро от една от Вашите банкови сметки в друга.
За да обработвате вътрешни преводи, Ви е нужна трансферна сметка във Вашия Сметкоплан. Плана автоматично ще генерира акаунт въз основа на държавата на Вашия Сметкоплан. За да установите параметрите на своя сметкоплан и да проверите сметките трансфер по подразбиране, отидете в счетоводния модул, изберете Конфигурация > Настройки.
Вашият сметкоплан ще бъде предварително инсталиран в зависимост от държавата, посочена по време на регистрацията Ви, не може да бъде променен.
Сметката за трансфер по подразбиране ще бъде генерирана автоматично и в зависимост от законодателството на държавата Ви. Ако е необходимо, може да бъде променена от същата страница.
Преди да можете да регистрирате вътрешен превод, трябва да добавите нова банка към счетоводното Ви табло. За целта въведете счетоводния модул, кликнете върху Конфигурация > Банкови сметки, създайте нова банкова сметка. Трябва да въведете Номера на сметката. Можете също и да създавате и редактирате банката си, за да посочите данните ѝ.
Като запазите промените, вече имате две банкови сметки.
Сега ще преведем 50 000 евро от нашата банка към нашата банкова сметка BE57 0633 9533 1498.
Първата стъпка е да регистрирате вътрешното плащане. За целта влезте в таблото за счетоводство, кликнете върху бутона Още на една от Вашите банки и изберете Ново > Вътрешен превод.
Създайте ново плащане. Начинът на плащане автоматично ще бъде настроен на вътрешен превод. Изберете Банката, към която искате да преведете, посочете Сумата и добавете Бележка, ако пожелаете.
Бележка
Ако желаете да обединявате автоматично, е важно да създадете бележка (вижте по-долу).
Запазете и потвърдете промените, за да регистрирате плащането.
По отношение на счетоводството парите вече се записват в сметката за преводи. Ще трябва да импортирате банкови извлечения, за да впишете парите във финалните сметки.
Обърнете внимание, че банковият баланс, изчислен от Плана, е различен от последното извлечение на Вашата банка.
Това е така, защото не импортирахме банковото извлечение, потвърждаващо заминаването и пристигането на парите. Следователно е необходимо да го импортирате и да обедините плащането с правилния ред от банковите извлечения. След като получите банковите си извлечения, щракнете върху бутона за Ново извлечение на съответната банка, за да ги импортирате.
Попълнете реда си за Транзакции. След като приключите, Плана ще покаже Изчислен баланс. Това изчислено салдо е теоретичното крайно салдо на Вашата банкова сметка. Ако съответства на банковото извлечение, това означава, че не са допуснати грешки. Попълнете Крайния баланс и кликнете върху бутона Обедини.
Ще бъде отворен следния прозорец:
Трябва да изберете дублиращи сметки за плащането. Изберете правилния, съответстващ на плащането, ред от банковото извлечение и кликнете върху бутона за обединяване. Затворете извлечението, за да завършите транзакцията.
Същите стъпки ще трябва да бъдат повторени, след като получите второто си банково извлечение. Имайте предвид, че ако посочите правилната сума и една и съща бележка както в банковото извлечение, така и в платежната транзакция, обединяването ще се случи автоматично.