Open Financial Exchange (OFX) е обединена спецификация за електронен обмен на финансови данни между финансови институции, предприятия и потребители чрез Интернет.
С Плана можете да изтеглите OFX файл от Вашата банка или друг счетоводен софтуер и да го импортирате директно в Плана.
Съвет
Тествайте функцията сега с този примерен OFX файл
¶ Конфигурация
За да импортирате OFX извлечения, трябва да активирате функцията в Плана. В приложението Счетоводство отидете на меню Конфигурация > Настройки. От настройките за счетоводство поставете отметка на опцията за банкови извлечения „Импортиране в .OFX формат“ и приложете.
След като инсталирате тази функция, можете да настроите банковата си сметка да разрешава импортирането на файлове с банкови извлечения. За да направите това, отидете на таблото за управление на счетоводството и кликнете върху бутона Още на банковата сметка. След това кликнете върху Импортиране на извлечението, за да заредите първия си OFX файл.
Заредете OFX файла си в следващия екран и кликнете върху Импортиране, за да създадете всичките си банкови извлечения.
Ако файлът е зареден успешно, ще бъдете пренасочени към екрана за банково обединяване с всички транзакции за обединяване.
¶ Импортиране на OFX файлове
След като импортирате първия си файл, таблото за счетоводство на Плана автоматично ще Ви предложи да импортирате повече файлове за Вашата банка. За следващото импортиране не е необходимо вече да влизате в меню Още, можете директно да кликнете върху връзката Импортиране на извлечение.
Всеки път, когато получите извлечение, свързано с нов клиент/доставчик, Плана ще Ви помоли да изберете правилния контакт, за да съгласува транзакцията. Плана се учи от тази операция и автоматично ще изпълнява следващите плащания, които получавате или извършвате с тези контакти. Това много ще ускори процеса на обединяване.
Вижте също
Импортиране на QIF statement файлове