¶ Общ преглед
Плана 11 се предлага с мощна и лесна за използване структура за отчитане. Създаването на нови отчети (като данъчен отчет или счетоводен баланс или отчет за приходите и разходите със специфично групиране и оформление), които да отговарят на Вашите нужди, сега е по-лесно от всякога.
¶ Активирайте режима на програмист
За да имате достъп до интерфейса за създаване на финансови отчети, режимът на програмист трябва да бъде активиран. За да направите това, първо кликнете върху потребителския профил в менюто горе дясно, след това на Относно.
Кликнете върху: Активиране на режима на програмист.
¶ Създайте финансовия си отчет
Първо, трябва да създадете своя финансов отчет. За целта отидете на Счетоводство > Конфигурация > Финансови отчети.
След като името е въведено, има още два параметъра, които трябва да бъдат конфигурирани:
- Показване на колони за Кредити и Дебити
- Период на анализа:
- Въз основа на периоди от време (например Печалба и Загуба)
- Въз основа на една дата (например Счетоводен баланс)
- Въз основа на периоди от време с колони „по-стари“ и „тотал“ и последните 3 месеца (например Просрочени баланси на партньори)
- Въз основа на периоди от време и метод на парична основа (например Извлечение за паричните потоци)
¶ Добавяне на редове в персонализираните Ви отчети
След като сте създали отчета, трябва да го попълните с редове. Всички те се нуждаят от име, код (който се използва за препратка към реда), пореден номер и ниво (което се използва за представяне на реда).
В полето за формули можете да добавяте една или повече формули, за да зададете стойност на колоната за баланс (и на колоните за дебит и креди, ако е приложимо – разделено с „;“).
Имате няколко налични елемента във формулата:
Ndays: броят дни в избрания период (за отчети с период от време).- Друг доклад, посочен с неговия код. Използвайте
.balance, за да получите балансовата му стойност (налични са също и.credit,.debitи.amount_residual)
Един ред може да се основава и на сумата от счетоводното движение в редовете в избран домейн. Тогава в полето за формули ще бъде достъпен допълнителен елемент, а именно sum, сумата от счетоводното движение. Можете също да използвате групата по поле, за да групирате счетоводните движения по една от колоните им.
Други полезни полета:
- Тип: Тип на резултата от формулата.
- Рентабилност: Използва се при изчисляване на колоната за сравнение. Проверете дали растежът е добър (показан в зелено) или не.
- Смяна на специални дати: В случай, че конкретен ред в отчета не трябва да използва същите дати, като останалите в отчета.
- Показване на домейн: По какъв начин домейнът на даден ред е показан. Може да бъде скриващ се (по подразбиране, скрит в началото, но може да бъде показан/разгънат), винаги (винаги да се показва) или никога (никога да не се показва).
Вижте също
Кои са основните налични отчети?