Преди да продължите с приключването на фискалната година има няколко стъпки, които обикновено трябва да предприемете, за да се убедите, че счетоводството Ви е правилно, актуално и точно:
- Уверете се, че сте обединили напълно банковата си сметка(и) за целия период и потвърдете, че Вашите крайни салда съвпадат с тези на банковите Ви извлечения.
- Проверете дали всички клиентски фактури са въведени и одобрени.
- Потвърдете, че сте въвели и приели всички фактури за покупки.
- Потвърдете всички разходи, като гарантирате тяхната точност.
- Потвърдете, че всички получени плащания са въведени и регистрирани с точност.
¶ Контролен списък за края на годината:
- Изгответе Данъчен отчет и проверете дали данъчната Ви информация е достоверна.
- Съгласувайте всички сметки в Баланса Ви:
- Съгласувайте банковите си баланси в Плана спрямо реалните Ви банкови салда от извлеченията Ви. Използвайте Отчета за банково обединяване за улеснение.
- Обединете всичките си транзакции в паричните и банковите си сметки, като пуснете Вашите отчети за Просрочени вземания и Просрочени задължения.
- Одитирайте сметките си, като се уверите, че напълно сте разбрали транзакциите, които ги засягат, и естеството на тези транзакции, като не забравяйте да включите заемите и дълготрайните активи.
- Използвайте незадължителната функция за Съответствие на плащанията от падащото меню Още от таблото, която валидира всички открити Фактури за покупки и Клиентски фактури с техните плащания. Тази стъпка не е задължително, но може да подпомогне процеса в края на годината, ако всички дължими плащания и фактури са обединени и може да допринесе за намирането на грешки или неточности в системата.
- Вашият счетоводител вероятно ще провери компонентите в счетоводния Ви баланс и записите в счетоводната книга за:
- Механични корекции в края на годината, като се използва менюто Записи на съветника в журнала (например отчетите за Приходи от текущата година или Неразпределена печалба).
- Работа в процес на осъществяване.
- Записи в журнала за амортизация.
- Заеми.
- Данъчни корекции.
В случай, че счетоводителят Ви преминава през одит за края на годината, може да пожелае да разполага с хартиени копия на всички компоненти от счетоводния баланс (като заеми, банкови сметки, предварителни плащания, данъци и др.), за да ги съгласува с Вашите салда в Плана.
По време на този процес е добре да зададете Заключване на период за хората, които не са съветници на последния ден на предходната финансова година, която се определя в счетоводната конфигурация. По този начин счетоводителят може да бъде уверен, че никой няма да променя транзакциите от предходната година, докато одитира счетоводните книги.
¶ Закриване на фискалната година
В Плана не е необходимо да се прави специфичен запис за края на годината, за да се закрият сметките в отчета за приходите и разходите. Отчетите се създават в реално време, което означава, че Отчетът за приходи и разходи съответства директно на датата за края на годината, която сте посочили в Плана. Следователно, всеки пък, когато генерирате Отчета за приходи и разходи, началната дата ще съответства на началото на Фискалната година и всички салда по сметките ще бъдат 0.
След като счетоводителят е създал запис в журнала, за да разпредели Приходите от текущата година, трябва да зададете датата на заключване на последния ден от фискалната година. Преди да направите това се уверете, че потвърждавате дали приходите от текущата година в Счетоводния баланс правилно отчитат баланс 0.
предна тема