Свързването на банковите Ви извлечения със счетоводството Ви може да се окаже много работа. Трябва да откриете фактурите, да свързвате плащанията, а тази администрация може да Ви отнеме много време. За щастие, с Плана можете много лесно да свързвате фактурите си или всяко друго плащане с банковите си извлечения.
В Плана съществуват два процеса на обединяване:
Не е необходима специална конфигурация, за да регистрирате фактури. Всичко, което трябва да направите, е да инсталирате Счетоводното приложение.
Получили сме доказателство за плащане на наша фактура от 2100 евро, издадена от Smith&Co.
Започваме с издадената ни фактура на стойност 2100 евро за Smith&Co. Тъй като продаденият продукт е услуга, изискваме незабавно плащане. Нашият счетоводител обработва банковите извлечения само в края на седмицата, така че трябва да маркираме фактурата като платена, за да можем да стартираме предоставянето на услугата.
Нашият клиент ни изпраща потвърждение за плащане. Следователно можем да регистрираме плащането и да маркираме фактурата като платена.
С кликване върху Регистриране на плащане сигнализираме Плана, че клиентът ни е платил фактурата. Следователно трябва да уточним сумата и начина на плащане.
Винаги можете да откриете плащането от Фактурата като кликнете върху Информация > Отворете плащане.
Фактурата е платена и обединяването е извършено автоматично.
Започваме от издадената ни фактура от 3000 евро за Smith&Co. Да предположим също, че други Фактури също са отворени за различни клиенти.
Получаваме банковото си извлечение и виждаме, че не е платена не само фактурата на Smith&Co, но също и тази на Buzz на стойност 92 евро.
Импортирайте или Създавайте банкови извлечения. Моля, направете справка с документите от секцията „Банкови движения/транзакции“.
На таблото за управление кликнете върху Съгласуване на # елементи.
Ако всичко е наред (правилно име на съдружника, точно количество) Плана ще извърши обединяването автоматично.
Ако се появят някакви проблеми, ще трябва да предприемете ръчни действия.
Например, ако съдружникът липсва от банковото Ви извлечение, просто го попълнете:
Ако плащането се извършва с авансово плащане, просто проверете дали всичко е наред и потвърдете всички свързани плащания:
Съвет
Натиснете CTRL-Enter, за да обедините всички редове в извлечението (sheet).
Вижте също
Импортиране на OFX statement файлове
Регистрирайте банкови извлечения ръчно