В Плана едно плащане може или да бъде директно свързано с фактура или да бъде самостоятелен запис, който да се използва на по-късна дата:
- Ако едно плащане е свързано с фактура, то намалява дължимата сума по фактурата. Можете да имате няколко плащания свързани с една и съща фактура.
- Ако дадено не е свързано с фактура, клиентът има непогасен кредит във Вашата компания или компанията Ви има неплатено салдо към доставчик. Можете да използвате този непогасен кредит/дебит, за да платите бъдещи фактури или сметки.
¶ Плащане на фактура
Ако регистрирате плащане по клиентска фактура или фактура за покупка, плащането ще бъде обединено автоматично с фактурата, като намали останалата дължима сума по нея.
Синятра иконка до платежния ред показва повече информация за плащането. От там можете да изберете да отворите/откриете запис в счетоводната книга или да обедините плащането.
Бележка
Ако връщате обединяването на някое плащане, то все още ще бъде регистрирано в счетоводните ви книги, но вече няма да бъде свързано с конкретна фактура. Ако сте върнали обединяването на дадено плащане в различна валута, Плана ще създаде запис в счетоводната книга, за да reverse загубата/печалбата от обмяната на валутата, публикувана по време на съгласуването.
¶ Плащания, които не са свързани с фактури
¶ Регистриране на плащане
В модул Счетоводство можете да създадете ново плащане от меню Продажби (Плащания) или от меню Покупки (Плащания). Ако използвате някое от тези менюта, плащането не е свързано с фактура, но по-късно лесно може да бъде съгласувано с такава.
Когато регистрирате ново плащане, трябва да изберете клиент или доставчик, метод за плащане, както и сумата за това плащане. Валутата на транзакцията се определя от метода. Ако плащането се отнася за документ (поръчка за продажба, поръчка за покупка или фактура), задайте справка за този документ в полето за напомняния.
След като плащането бъде потвърдено, ще бъде осчетоводен запис в журнала, отразяващ тъкмо направената транзакция в счетоводния модул.
При потвърждаването на нова фактура Плана ще ви предупреди, че неизпълнено плащане за този клиент или доставчик е налице. В този случай можете да обедините това плащане с фактурата близо до общия сбор накрая, под „Неуредени кредити“ ("Outstanding Payments").
¶ Обединяване на всичките Ви неизпълнени плащания и фактури
Ако желаете да обедините всичките си неизпълнени плащания и фактури наведнъж (вместо едно по едно), можете да използвате функцията на Плана за групово обединяване.
Функцията за групово обединяване е достъпна от таблото на картата „Фактури за продажби“ (Съгласуване на плащания) и съответно от картата „Фактури за покупки“ за обединяване на сметки за вземания и задължения.
Инструментът за съответстване на плащания ще отвори всички необединени клиенти или доставчици и ще Ви даде възможността да ги обработите поотделно, като ги свържете с всичките плащания и фактури, свързани с тях.
По време на обединяването, ако сумите на дебитите и кредитите не съвпадат, това означава, че все още има остатъчен баланс, който или трябва да бъде обединен към по-късна дата, или да бъде директно отписан.
¶ Прехвърляне на пари от една банкова сметка в друга
Също както при клиентските плащания или плащанията на доставчици, прехвърляте пари в брой между банковите си сметки от таблото за управление или от менютата в горната част.
Това ще Ви отведе до същия екран, който Ви излиза за получаване и извършване на плащания.
Бележка
Когато правите вътрешен трансфер от една банкова сметка в друга, изберете банката, от която искате да извършите прехвърлянето, а в таблото за регистриране на плащания избирате сметката, в която желаете да прехвърлите сумата. Не преминавайте през този процес отново в другата банкова сметка, защото в крайна сметка ще се окажете с два записа в счетоводната книга за една и съща транзакция.
Вижте също
Как да регистрирате плащания чрез кредитни карти по фактури?
предна тема