¶ Общ преглед
В Плана имате възможност предварително да попълните някои счетоводни записи, за да можете лесно да съгласувате повтарящите се, като например банкови такси.
Да вземем следния пример, за да илюстрираме концепцията: Всеки месец компанията ни получава разходи за банкова такса, която зависи от текущото салдо на нашата банкова сметка. Следователно тази такса е променлива.
¶ Създаване на модели на обединяване
Първо, трябва да конфигурираме два записа за обединяване. За целта, отидете на таблото за счетоводни приложения. На Вашия банков журнал кликнете върху Още > Модели на съгласуване.
Искаме да можем лесно да вписваме нашите банкови такси. Нашата банка приспада таксите в зависимост от баланса ни, което означава, че тя може да варира всеки месец.
Създаваме бутон Етикет, наречен Банкови такси и избираме правилната сметка, за да впишем тези такси. Освен това трябва да уточним, че типа сума е „Процент от салдото“ със 100% Сума. Този параметър ще посочи на Плана да вземе под внимание цялата такса.
Запазете промените, когато сте готови.
Бележка
Ако размерът на банковата Ви такса е фиксиран, можете също така да изберете Фиксиран под Тип сума и да определите сумата в раздела за Сума.
Вижте също
Можете също да използвате тази функция, за да боравите с отстъпки. Моля, вижте Как да настройвате отстъпки в брой?
¶ Регистрирайте плащанията си въз основа на модел на обединяване
Регистрирайте плащането си, като импортирате банковите си извлечения, които ще се повлияят от плащането на банковата такса.
Когато извършвате обединяването, можете да изберете открит баланс и да кликнете върху бутона Модел на обединяване (в този случай – Банкови такси), за да получите незабавно всички необходими данни.
Накрая щракнете върху Обединяване, за да завършите процеса.
Вижте също
Регистрирайте банкови извлечения ръчно