Плана осигурява лесен и ефективен начин за справяне с няколко сметки наведнъж с различни бързи или по-сложни опции. С един единствен процес всеки може да обработва плащанията и фактурите си само с няколко кликвания.
¶ Плащане на няколко фактури с едно единствено плащане
¶ Отчитане на няколко плащания
В следния пример ще генерираме няколко фактури. Можете да контролирате целия процес от таблото за счетоводство (първият екран, който ще Ви излезе, когато отворите приложението за счетоводство).
.png)
За да създадете фактура, отворете Главното менюто (Dashboard menu) и кликнете върху Фактури за покупки. В прозореца за Фактури за покупки, кликнете върху Създаване.
Изберете доставчика, от когото бихте искали да закупите продуктите и кликнете върху Добавяне на елемент (item), за да добавите един (или повече) продукт(и). кликнете върху Запис, след което Валидирайте.
¶ Плащане на фактури за покупки една след друга
Сега ще отчетем плащане само за една фактура. Отворете фактурата, кликнете върху Регистрирайте плащане. Определете Журнал плащания, Датата и Сумата, след което натиснете Валидирайте (Validate).
Щом сте потвърдили плащането, системата автоматично ще обедини плащането с фактурата и ще маркира фактурата като Платена. Системата също така ще генерира трансфер от разплащателната сметка и ще го обедини с транзакцията за разходите (expense transaction).
¶ Плащане на няколко фактури едновременно
За да илюстрирате процеса по-задълбочено, създайте поне още 2 фактури (bills), следвайки ръководството по-горе. Уверете се, че всички фактури идват от един и същи доставчик.
.png)
Във Фактури за покупки изберете новите фактури, които току що сте създали, като поставите отметки в квадратчетата до всяка от тях. В менюто Действие (Action), разположено в средата на страницата, кликнете върху Регистрирайте плащане.
.png)
Въведете данните за плащането. Системата изчислява общата сума за двете сметки, но Вие можете свободно да я променяте. Кликнете върху Валидирайте.
¶ Отчетете плащането, след това обединете
Можете също така да обединявате плащания с фактури след като плащанията са били отчетени.
Първо, трябва да създадете плащане.
Това се осъществява от Табло за управление ‣ Банков журнал ‣ Повече опции ‣ Изпратете пари.
Създаване на платежно нареждане (payment order) с метод на плащане с чек. Избирате съответния доставчик и сумата, която остава да бъде платена. След попълване на всички данни, потвърждавате платежното нареждане, което ще генерира платежна транзакция в системата.
Както можете да видите, състоянието на плащанията показва какво е публикувано и какво остава да бъде обединено.
След като получите банково извлечение от банката с подробности за плащането, можете да обедините транзакцията от Таблото за управление. То автоматично ще картографира сумата по транзакцията.
Вижте също
За повече подробности относно процеса на обединяване, моля прочетете:
Случаи на употреба в процеса на банково обединяване
¶ Частични плащания на няколко фактури за покупки
¶ Как едновременно да платите няколко фактури за покупки, които имат парични отстъпки?
Вече разбрахте как да плащате сметки/фактури по различни начини, но какво да кажем за частични плащания? Ще използваме друг пример, където ще извършим частично плащане за различни сметки.
Създаваме множество сметки и ще ги плащаме частично през банкови извлечения.
Добавяме срокове на плащане, които позволяват известни парични отстъпки, при които доставчикът ни предлага отстъпка при ранно плащане.
Създаваме следните фактури с възложен горния срок за плащане.
Вече сме създали следните фактури:
Ще платим фактурите, като създадем банково извлечение, където ще нагласим паричните отстъпки, предоставени от доставчика при условия на плащане.
Преди да обединим това банково извлечение, трябва да създадем модел/образец/шаблон на извлечение за парична отстъпка.
Сега се връщаме към банковото извлечение и откриваме изглед на обединяване (reconcile view).
Вижте също
За банково обединяване с опция за модел/шаблон/образец, вижте:
предна тема